DATEV Anbindung

Für ein besseres Filehandling bieten wir die direkte Anbindung an DATEV Rechnungswesen über den automatisierten Import mittels Bordmitteln von Kanzlei-Rechnungswesen.

Der Datenaustausch erfolgt mittels einer in der DATEV-Umgebung installierten Software in Kombination mit einem SFTP-Zugang.

Einrichtung

Schritt 1: Buchung des AddOns in Convert2Fibu

Für die Bereitstellung der DATEV-Anbindung buchen Sie den Service als AddOn in der Aboverwaltung im Bereich „Einstellungen“

Schritt 2: Bereitstellung der Zugangsdaten

Binnen 7 Tagen erhalten Sie die Zugangsdaten zu Ihrem Ordner, in dem die fertigen Konvertierungen bereitgestellt werden. Hierbei setzen wir auf SFTP-Zugänge, um eine flexible Datenübermittlung zu ermöglichen.

Schritt 3: Installation und Einrichtung

Für die Nutzung der DATEV-Anbindung muss eine Software, die Daten von einem FTP-Server ziehen kann, in Ihrer IT-Umgebung installiert werden. Hier empfehlen wir und die DATEV Syncovery: Zum Anbieter
Neben Syncovery können Sie auch jedes andere Programm nutzen, welches Daten von einem FTP-Server abholen und in einen Ordner Ihres Windows Servers kopieren kann.

Um die übermittelten Stapel automatisch in der Stapelverarbeitung des jeweiligen Klienten anzuzeigen, empfehlen wir den folgenden Pfad als Ziel der Dateien zu nutzen: <LW>:\DATEV\DATEN\RWDAT\IMPORT

Um eine schnelle Bereitstellung neuer Daten zu ermöglichen, sollte das Programm so konfiguriert werden, dass alle 3-5 Minuten die Daten abgezogen werden. Übermittelte Daten sollten aus dem FTP-Ordner gelöscht werden, um Dubletten zu verhindern. Bei Bedarf können Dateien vor dem Löschen zusätzlich in einen Backup-Ordner kopiert werden.

Führen Sie im Anschluss einige Tests durch, ob die Daten im passenden Verzeichnis abgelegt werden und in DATEV Rechnungswesen als Stapel angezeigt werden.

Nutzung im Alltag

Grundsätzlich wird nach Aktivierung jede Datei, die hochgeladen wird (auch über das Mandanten-Portal) automatisch nach Bestätigung der Vorschau übermittelt.

Bei der Konvertierung in der Kanzlei haben Sie die Möglichkeit, Daten auch wie gewohnt als Download zu erhalten. Dies lässt sich über das Menü im Dateiupload auswählen